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Supervision et suivi quotidien des positions de trésorerie. - Prestataire en télétravail

Supervision et suivi quotidien des positions de trésorerie. Établissement de prévisionnel de trésorerie, rapprochement avec le réalisé enregistré par le service comptable. Gestion et/ou supervision des recouvrements. Participation à l’élaboration de stratégies financières (financements à court, moyen ou long termes, optimisation du rendement du portefeuille…). Suivi et veille du respect des grands ratios financiers (endettement, solvabilité, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, etc.) Gestion de l’ensemble des relations avec les partenaires bancaires en collaboration avec la direction financière le cas échéant (négociation des conditions, choix des partenaires, intégration croissante des relations informatiques, veille…). Etc.


Nos prestations :


Suivie de trésorerie pour les entreprises, les associations.


Réalise vos Devis et vos factures, envoi en publipostage.
Travail réaliser à partir d'une base client, je peux également a partir des données envoyée par l'entreprise concevoir une base de donnée client, l'améliorer, et l'automatiser pour l'envoi des devis et factures.

gestionnaire de trésorerie pour un grand groupe financier


Gestion et suivi de trésorerie, mise en place de budget suivant analyse.


 

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