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Supervision et suivi quotidien des positions de trésorerie.

Supervision et suivi quotidien des positions de trésorerie. Établissement de prévisionnel de trésorerie, rapprochement avec le réalisé enregistré par le service comptable. Gestion et/ou supervision des recouvrements. Participation à l’élaboration de stratégies financières (financements à court, moyen ou long termes, optimisation du rendement du portefeuille…). Suivi et veille du respect des grands ratios financiers (endettement, solvabilité, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, etc.) Gestion de l’ensemble des relations avec les partenaires bancaires en collaboration avec la direction financière le cas échéant (négociation des conditions, choix des partenaires, intégration croissante des relations informatiques, veille…). Etc.

 

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